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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 297.00 | 34 026.00 | 46 271.00 | 80 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 3 398.00 | 754.00 | 4 151.00 |
040 Immobilisations financières | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 448.00 | 37 424.00 | 241 025.00 | 278 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
084 Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
110 Total général Actif | 405 449.00 | 37 424.00 | 368 025.00 | 405 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 990.00 | 94 550.00 | | 116 990.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 995.00 | 94 550.00 | | 116 995.00 |
242 Autres charges externes. | 86 260.00 | 84 192.00 | | 86 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 441.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | 8 902.00 | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 4 954.00 | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 303.00 | 103 289.00 | | 109 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 691.00 | -8 739.00 | | 7 691.00 |
280 Produits financiers | 1 981.00 | 1 790.00 | | 1 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 21 691.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 6 551.00 | 4 079.00 | | 6 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 379.00 | 10 663.00 | | -6 379.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 599.00 | | | 18 599.00 |