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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
BZ Autres créances | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 681.00 | | 283 681.00 | 283 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 297.00 | | 496 297.00 | 496 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 211 616.00 | | 211 616.00 | 211 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DH Report à nouveau | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 233.00 | 10 032.00 | | -20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 223 556.00 | 243 789.00 | | 223 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 885.00 | 85 312.00 | | 57 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 478.00 | 21 872.00 | | 46 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 5 044.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 039.00 | 25 581.00 | | 50 039.00 |
EA Autres dettes | 97 600.00 | 23 500.00 | | 97 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 741.00 | 161 308.00 | | 272 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 297.00 | 405 097.00 | | 496 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 274.00 | 115 983.00 | | 243 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | 7 949.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 311.00 | 55 958.00 | | 109 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 544.00 | 45 927.00 | | 129 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 233.00 | 10 032.00 | | -20 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 881.00 | 7 125.00 | 14 756.00 | 30 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 284.00 | 359 284.00 | | 359 284.00 |
VW T.V.A. | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 379.00 | 327 624.00 | 14 756.00 | 351 379.00 |