| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 2 892.00 | 794.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 3 192.00 | 39 928.00 | 43 120.00 |
BT Marchandises | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 098.00 | 3 192.00 | 107 906.00 | 111 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 20 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | -21 646.00 | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024.00 | 1 196.00 | | 1 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 444.00 | 52 399.00 | | 49 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 588.00 | 45 890.00 | | 43 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | 4 515.00 | | 11 222.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 815.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 882.00 | 103 642.00 | | 106 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 906.00 | 104 838.00 | | 107 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 882.00 | 103 642.00 | | 106 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 571.00 | 167 040.00 | | 165 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 742.00 | 188 686.00 | | 165 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172.00 | -21 646.00 | | -172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | 805.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 805.00 | | 2 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649.00 | 3 514.00 | 2 134.00 | 5 649.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |