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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 289.00 | 1 602.00 | 686.00 | 2 289.00 |
040 Immobilisations financières | 807 020.00 | 560 000.00 | 247 020.00 | 807 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 309.00 | 561 602.00 | 247 707.00 | 809 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
072 Créances – Autres | 583 687.00 | | 583 687.00 | 583 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 324.00 | | 682 324.00 | 682 324.00 |
110 Total général Actif | 1 491 634.00 | 561 602.00 | 930 031.00 | 1 491 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -229 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 155.00 | | | -12 155.00 |
280 Produits financiers | 380 389.00 | | | 380 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
294 Charges financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -229 368.00 | | | -229 368.00 |