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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 008 769.00 | 388 628.00 | 620 141.00 | 1 008 769.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 822.00 | 388 628.00 | 625 194.00 | 1 013 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
072 Créances – Autres | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 135.00 | | 169 135.00 | 169 135.00 |
110 Total général Actif | 1 182 957.00 | 388 628.00 | 794 329.00 | 1 182 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 608 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 634.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 169.00 | | | 899 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |