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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 700.00 | 1 426.00 | 10 274.00 | 11 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 5 555.00 | 2 778.00 | 8 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 033.00 | 6 982.00 | 13 051.00 | 20 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
072 Créances – Autres | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
084 Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
110 Total général Actif | 84 440.00 | 6 982.00 | 77 458.00 | 84 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 021.00 | | | 376 021.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 308.00 | | | 382 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 778.00 | | | 220 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
252 Charges sociales | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 168.00 | | | 375 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | | | 298.00 |