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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
BZ Autres créances | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
CU Autres participations | 120 145.00 | | 120 145.00 | 120 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | | -5 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 561.00 | 9 790.00 | | 27 561.00 |
DL TOTAL (I) | 148 019.00 | 124 658.00 | | 148 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 877.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 816.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780.00 | 1 693.00 | | 1 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 799.00 | 126 351.00 | | 149 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 272.00 | 12 006.00 | | 30 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711.00 | 2 216.00 | | 2 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 561.00 | 9 790.00 | | 27 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |