| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 180.00 | 1 363.00 | 20 818.00 | 22 180.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 583.00 | 19 578.00 | 69 005.00 | 88 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 063.00 | 20 940.00 | 280 122.00 | 301 063.00 |
BT Marchandises | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 916.00 | 20 940.00 | 389 976.00 | 410 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 186.00 | 36 184.00 | | -44 186.00 |
DL TOTAL (I) | -7 003.00 | 37 184.00 | | -7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 878.00 | 307 581.00 | | 261 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 10 579.00 | | 19 894.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 10 346.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 979.00 | 424 582.00 | | 396 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 976.00 | 461 766.00 | | 389 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 711.00 | 4 974.00 | | -1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 619.00 | 241 189.00 | | 274 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 805.00 | 205 005.00 | | 318 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 186.00 | 36 184.00 | | -44 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 063.00 | | | 301 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 11 429.00 | 20 940.00 | 9 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 727.00 | 1 363.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 875.00 | 10 703.00 | 19 578.00 | 8 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
VI Groupe et associés | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 213.00 | 9 913.00 | 300.00 | 10 213.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 979.00 | 135 100.00 | 261 878.00 | 396 979.00 |