| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 387.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 000.00 | |
BT Marchandises | | | 16 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 438.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -835.00 | -6 355.00 | | -835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 5 520.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355.00 | 165.00 | | 1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 445.00 | 25 374.00 | | 20 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 6 191.00 | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 11 582.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 083.00 | 43 147.00 | | 57 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 438.00 | 43 312.00 | | 58 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 029.00 | 43 147.00 | | 42 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940.00 | 12 250.00 | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 12 250.00 | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 452.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 452.00 | | 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 445.00 | 5 391.00 | 15 054.00 | 20 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 171.00 | 17 023.00 | 2 148.00 | 19 171.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 083.00 | 42 029.00 | 15 054.00 | 57 083.00 |