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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 3 899.00 | 6 501.00 | 10 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 317.00 | 3 899.00 | 63 418.00 | 67 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
110 Total général Actif | 122 560.00 | 3 899.00 | 118 661.00 | 122 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 259.00 | 103 023.00 | | 157 259.00 |
222 Production stockée | 462.00 | 751.00 | | 462.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 721.00 | 103 777.00 | | 157 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 035.00 | 17 585.00 | | 20 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 812.00 | -2 786.00 | | -1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 850.00 | 33 024.00 | | 40 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 430.00 | -4 804.00 | | -2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 32 569.00 | 28 946.00 | | 32 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 386.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 126.00 | 9 552.00 | | 33 126.00 |
252 Charges sociales | 8 285.00 | 2 350.00 | | 8 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 1 513.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 450.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 090.00 | 87 215.00 | | 135 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 631.00 | 16 562.00 | | 22 631.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | 1 281.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 264.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 2 292.00 | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 755.00 | 12 726.00 | | 17 755.00 |