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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 620.00 | 6 582.00 | 23 038.00 | 29 620.00 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 74.00 | 6 552.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 334.00 | 6 655.00 | 139 679.00 | 146 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 840.00 | 6 655.00 | 240 185.00 | 246 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 717.00 | | | -97 717.00 |
DL TOTAL (I) | -72 717.00 | | | -72 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 731.00 | | 604 731.00 | 604 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 731.00 | | 604 731.00 | 604 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 26 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 767.00 | | | -12 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 967.00 | | | 752 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 684.00 | | | 850 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 717.00 | | | -97 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 173.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 920.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 839.00 | 146 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300.00 | 29 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 999.00 | 109 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 066.00 | 6 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 655.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 622.00 | 10 967.00 | 54 467.00 | 80 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VI Groupe et associés | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 391.00 | 83 301.00 | 90.00 | 83 391.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 902.00 | 243 247.00 | 54 467.00 | 312 902.00 |