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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049.00 | 10 937.00 | 112.00 | 11 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 516.00 | 10 937.00 | 98 579.00 | 109 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DH Report à nouveau | -20 377.00 | | | -20 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 481.00 | | | 27 481.00 |