| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 772.00 | 11 145.00 | 2 628.00 | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 448.00 | 156 038.00 | 53 411.00 | 209 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 551.00 | 177 081.00 | 56 470.00 | 233 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BN En cours de production de biens | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 899.00 | | 301 899.00 | 301 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 449.00 | 177 081.00 | 358 368.00 | 535 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
DH Report à nouveau | -50 591.00 | -48 836.00 | | -50 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 129.00 | -1 755.00 | | -33 129.00 |
DL TOTAL (I) | 251 579.00 | 284 708.00 | | 251 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 692.00 | 59 710.00 | | 37 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 121.00 | | 31 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 487.00 | 51 302.00 | | 37 487.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 6 092.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 789.00 | 148 553.00 | | 106 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 368.00 | 433 261.00 | | 358 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 290.00 | 110 762.00 | | 81 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 82.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FG Production vendue services | 514 338.00 | | 514 338.00 | 514 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 038.00 | | 519 038.00 | 519 038.00 |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 1 687.00 | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 11 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 11 529.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -279.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 987.00 | -2 053.00 | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 839.00 | 634 227.00 | | 525 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 968.00 | 635 982.00 | | 558 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 129.00 | -1 755.00 | | -33 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 544.00 | 10 496.00 | | 3 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 098.00 | | 1 453.00 | 232 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 669.00 | | 1 450.00 | 231 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 3.00 | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 796.00 | 18 285.00 | | 158 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 796.00 | 18 285.00 | | 158 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 71 404.00 | | | 71 404.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 687.00 | 12 187.00 | 25 500.00 | 37 687.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VP Divers | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 789.00 | 81 290.00 | 25 500.00 | 106 789.00 |