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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 102.00 | 19 628.00 | 4 474.00 | 24 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 762.00 | 25 543.00 | 7 218.00 | 32 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 752.00 | 3 924.00 | 52 828.00 | 56 752.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 600.00 | 3 924.00 | 59 675.00 | 63 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 361.00 | 29 468.00 | 66 894.00 | 96 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DH Report à nouveau | -11 810.00 | 1 454.00 | | -11 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 261.00 | -13 264.00 | | 16 261.00 |
DL TOTAL (I) | 17 435.00 | 1 174.00 | | 17 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | 971.00 | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 12 442.00 | | 4 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 12 229.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 401.00 | 27 889.00 | | 30 401.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 458.00 | 53 531.00 | | 49 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 894.00 | 54 705.00 | | 66 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 606.00 | 52 559.00 | | 42 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 852.00 | 971.00 | | 6 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | 3 434.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -135.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 151.00 | 152 310.00 | | 169 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 889.00 | 165 574.00 | | 152 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 261.00 | -13 264.00 | | 16 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 841.00 | | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | 841.00 | | 24 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 650.00 | 53 766.00 | 6 884.00 | 60 650.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 458.00 | 42 606.00 | 6 852.00 | 49 458.00 |