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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 434.00 | 33 088.00 | 23 346.00 | 56 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 483.00 | 33 088.00 | 26 395.00 | 59 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
084 Disponibilités | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
110 Total général Actif | 257 014.00 | 33 088.00 | 223 926.00 | 257 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 100.00 | | | 294 100.00 |
230 Autres produits | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 836.00 | | | 330 836.00 |
242 Autres charges externes. | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
252 Charges sociales | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 807.00 | | | 301 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
280 Produits financiers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |