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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
AP Constructions | 97 634.00 | 90 935.00 | 6 699.00 | 97 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 12 035.00 | 4 039.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 26 292.00 | 11 253.00 | 37 545.00 |
AX Avances et acomptes | 58 317.00 | 36 131.00 | 22 186.00 | 58 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 406.00 | 184 179.00 | 47 226.00 | 231 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 122.00 | 184 179.00 | 100 943.00 | 285 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 732.00 | | 15 173.00 | 217 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 231 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 226 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 414.00 | | 15 173.00 | 212 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 647.00 | 15 032.00 | 1 500.00 | 170 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 378.00 | 15 032.00 | 1 500.00 | 168 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 379.00 | 3 296.00 | 5 082.00 | 8 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 669.00 | 44 620.00 | 3 049.00 | 47 669.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 858.00 | 63 776.00 | 5 082.00 | 68 858.00 |