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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BZ Autres créances | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
CF Disponibilités | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 005.00 | 11 539.00 | 1 172 466.00 | 1 184 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 761.00 | 11 539.00 | 1 206 222.00 | 1 217 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
DH Report à nouveau | 281 662.00 | 307 113.00 | | 281 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 429.00 | -25 451.00 | | 111 429.00 |
DL TOTAL (I) | 690 205.00 | 578 776.00 | | 690 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 28 050.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 396.00 | 117 185.00 | | 74 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 458.00 | 1 792.00 | | 51 458.00 |
EA Autres dettes | 385 162.00 | 413 401.00 | | 385 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 017.00 | 1 127 866.00 | | 516 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 222.00 | 1 706 643.00 | | 1 206 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 495.00 | |
FM Production stockée | | | -1 311 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 308.00 | 201 143.00 | | 402 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 879.00 | 226 595.00 | | 290 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 429.00 | -25 451.00 | | 111 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 33 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 170.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 393.00 | | 155 722.00 | 174 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 393.00 | | 155 722.00 | 174 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 162.00 | 385 162.00 | | 385 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
UX Autres créances clients | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
VC Groupe et associés | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 214.00 | 125 373.00 | 32 841.00 | 158 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 139.00 | 504 139.00 | | 504 139.00 |