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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 37 521.00 | 37 085.00 | 436.00 | 37 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 5 608.00 | 4 934.00 | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 943.00 | 78 212.00 | 23 731.00 | 101 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 254.00 | 123 348.00 | 51 906.00 | 175 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CF Disponibilités | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 205.00 | 4 049.00 | 311 156.00 | 315 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 459.00 | 127 397.00 | 363 062.00 | 490 459.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 130.00 | -96 412.00 | | -16 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | 80 282.00 | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 67 814.00 | 38 870.00 | | 67 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 080.00 | 9 570.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 242.00 | 229 107.00 | | 213 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 248.00 | 309 492.00 | | 295 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 062.00 | 348 362.00 | | 363 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 559.00 | 301 113.00 | | 287 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 104.00 | | 5 150.00 | 170 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 855.00 | | 5 150.00 | 144 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 1 488.00 | | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 1 488.00 | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 1 488.00 | | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 1 390.00 | 7 689.00 | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 248.00 | 287 559.00 | 7 689.00 | 295 248.00 |