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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 24 786.00 | 17 452.00 | 42 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 373.00 | 24 786.00 | 27 587.00 | 52 373.00 |
BT Marchandises | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 189.00 | | 352 189.00 | 352 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 562.00 | 24 786.00 | 379 776.00 | 404 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 238 038.00 | 237 953.00 | | 238 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | 86.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 262 619.00 | 254 975.00 | | 262 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 2 037.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 260.00 | 18 537.00 | | 83 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 11 481.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | 24 714.00 | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 157.00 | 56 769.00 | | 117 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 776.00 | 311 745.00 | | 379 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 442.00 | | 499 442.00 | 499 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 442.00 | | 499 442.00 | 499 442.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 668.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 668.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | -668.00 | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 925.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 472.00 | 487 599.00 | | 504 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 829.00 | 487 513.00 | | 496 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 643.00 | 86.00 | | 7 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 827.00 | 8 820.00 | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699.00 | 8 086.00 | | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 8 086.00 | | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 512.00 | 31 475.00 | 4 037.00 | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |