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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 841.00 | 343.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 836.00 | 30 963.00 | 14 873.00 | 45 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 437.00 | 31 805.00 | 42 631.00 | 74 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 334.00 | | 349 334.00 | 349 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 771.00 | 31 805.00 | 391 966.00 | 423 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 966.00 | | | 391 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 281.00 | 6 546.00 | 22.00 | 25 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 6 546.00 | 22.00 | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 300.00 | 151 459.00 | 6 841.00 | 158 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 276.00 | 223 276.00 | | 223 276.00 |