| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 353.00 | 489 429.00 | 81 924.00 | 571 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 956.00 | 526 581.00 | 83 375.00 | 609 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 211.00 | 35 753.00 | 316 458.00 | 352 211.00 |
BZ Autres créances | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 881.00 | 35 753.00 | 486 127.00 | 521 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 590.00 | 562 334.00 | 574 256.00 | 1 136 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 72 525.00 | 14 107.00 | | 72 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 661.00 | 260 917.00 | | 40 661.00 |
DK Provisions réglementées | 47 302.00 | 62 079.00 | | 47 302.00 |
DL TOTAL (I) | 210 723.00 | 387 339.00 | | 210 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 707.00 | 214.00 | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 688.00 | 387 626.00 | | 263 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | 92 784.00 | | 5 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 042.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 532.00 | 498 008.00 | | 363 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 256.00 | 885 348.00 | | 574 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 532.00 | 497 971.00 | | 363 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 707.00 | 214.00 | | 33 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 286.00 | | 1 670 286.00 | 1 670 286.00 |
FG Production vendue services | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 133.00 | | 1 787 133.00 | 1 787 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 18 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 777.00 | 11 650.00 | | 14 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 777.00 | 11 650.00 | | 14 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 777.00 | 10 733.00 | | 14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | 133 497.00 | | 29 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 132.00 | 3 014 562.00 | | 1 821 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 470.00 | 2 753 644.00 | | 1 780 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 661.00 | 260 917.00 | | 40 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 956.00 | | 1.00 | 609 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 506.00 | | 1.00 | 608 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 660.00 | | 65 030.00 | 471 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 660.00 | | 65 030.00 | 471 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 079.00 | | 14 777.00 | 62 079.00 |
6T Sur comptes clients | 40 329.00 | 14 645.00 | 19 221.00 | 40 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 329.00 | 14 645.00 | 19 221.00 | 40 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 408.00 | 14 645.00 | 33 998.00 | 102 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 645.00 | 19 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 688.00 | 263 688.00 | | 263 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 309 381.00 | | | 309 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VB T. V. A. | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 236.00 | 611 784.00 | 1 451.00 | 513 236.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 532.00 | 363 532.00 | | 363 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 3 767.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 238 367.00 | 303 550.00 | | 238 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 417.00 | 68 790.00 | | 38 417.00 |
YT Sous‐traitance | 70 220.00 | 122 249.00 | | 70 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 270.00 | 205 146.00 | | 195 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 725.00 | 3 901.00 | | 7 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | 3 901.00 | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 230.00 | 600 654.00 | | 353 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 644.00 | 497 195.00 | | 333 644.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 321.00 | 703 502.00 | | 542 321.00 |