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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 205.00 | 10 205.00 | 4 000.00 | 14 205.00 |
BT Marchandises | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
BZ Autres créances | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CF Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 039.00 | | 185 039.00 | 185 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 244.00 | 10 205.00 | 189 039.00 | 199 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | -207 537.00 | -209 073.00 | | -207 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614.00 | 1 537.00 | | -614.00 |
DL TOTAL (I) | -177 440.00 | -176 826.00 | | -177 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 251.00 | 382 287.00 | | 364 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 540.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 371.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 479.00 | 383 198.00 | | 366 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 039.00 | 206 373.00 | | 189 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 479.00 | 383 198.00 | | 366 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 1 212.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 600.00 | 10 812.00 | | 84 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 214.00 | 9 276.00 | | 85 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614.00 | 1 537.00 | | -614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 14 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 10 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | | 2 809.00 | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 013.00 | | 2 809.00 | 13 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 479.00 | 366 479.00 | | 366 479.00 |