| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 274.00 | 589.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 265.00 | 101 553.00 | 1 712.00 | 103 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 370.00 | 102 957.00 | 5 413.00 | 108 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 474.00 | 89 722.00 | 142 752.00 | 232 474.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 159.00 | 89 722.00 | 328 436.00 | 418 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 529.00 | 192 680.00 | 333 849.00 | 526 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
DH Report à nouveau | -141 572.00 | -29 129.00 | | -141 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 364.00 | -112 443.00 | | -255 364.00 |
DL TOTAL (I) | -225 374.00 | 29 991.00 | | -225 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 465.00 | 8 659.00 | | 7 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 137.00 | 482 259.00 | | 441 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 11 088.00 | | 18 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 95 694.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 2 162.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 223.00 | 599 861.00 | | 559 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 849.00 | 629 852.00 | | 333 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 191.00 | 117 707.00 | | 118 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FD Production vendue biens | 509 352.00 | | 509 352.00 | 509 352.00 |
FG Production vendue services | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 027.00 | | 529 027.00 | 529 027.00 |
FM Production stockée | | | -40 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 807.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | 4 389.00 | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 165 636.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | 165 636.00 | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 53 604.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | 53 604.00 | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | 112 032.00 | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 749.00 | -9 784.00 | | -9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 010.00 | 706 353.00 | | 503 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 374.00 | 818 797.00 | | 758 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 364.00 | -112 443.00 | | -255 364.00 |