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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 6 583.00 | 644.00 | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 823.00 | 266 823.00 | | 266 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 582.00 | 835 985.00 | 381 597.00 | 1 217 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 673.00 | 1 109 392.00 | 382 281.00 | 1 491 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 740.00 | | 501 740.00 | 501 740.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 459 898.00 | | 459 898.00 | 459 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 409.00 | | 1 016 409.00 | 1 016 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 082.00 | 1 109 392.00 | 1 398 690.00 | 2 508 082.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
DK Provisions réglementées | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 803 582.00 | | | 803 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 108.00 | | | 595 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 690.00 | | | 1 398 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 099.00 | | | 438 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 631.00 | | 1 242 631.00 | 1 242 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 631.00 | | 1 242 631.00 | 1 242 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 320.00 | | | 1 399 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 792.00 | | | 1 267 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 960.00 | | 101 192.00 | 1 478 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 479.00 | 1 491 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 479.00 | 1 484 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | 720.00 | 6 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 413.00 | | 100 472.00 | 1 472 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 435.00 | 165 436.00 | 88 479.00 | 1 032 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 76.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 928.00 | 165 360.00 | 88 479.00 | 1 025 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
UX Autres créances clients | 501 740.00 | | | 501 740.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 993.00 | 120 983.00 | 157 009.00 | 277 993.00 |
VI Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 843.00 | 545 843.00 | | 545 843.00 |
VW T.V.A. | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 108.00 | 438 099.00 | 157 009.00 | 595 108.00 |