| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 492 325.00 | 337 893.00 | 154 431.00 | 492 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 321.00 | 197 654.00 | 105 666.00 | 303 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 557.00 | 608 027.00 | 363 529.00 | 971 557.00 |
BT Marchandises | 699 970.00 | 2 930.00 | 697 040.00 | 699 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 689.00 | 70.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 209.00 | 5 619.00 | 909 590.00 | 915 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 766.00 | 613 647.00 | 1 273 119.00 | 1 886 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 869.00 | 231 926.00 | | 246 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 763.00 | 14 943.00 | | 50 763.00 |
DL TOTAL (I) | 298 732.00 | 247 969.00 | | 298 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 112 992.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 478.00 | 662 950.00 | | 624 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 757.00 | 233 265.00 | | 256 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | 62 869.00 | | 50 614.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 386.00 | 1 072 078.00 | | 974 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 119.00 | 1 320 048.00 | | 1 273 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 386.00 | 1 072 078.00 | | 974 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 301.00 | | 1 541 301.00 | 1 541 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 301.00 | | 1 541 301.00 | 1 541 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 35 360.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 35 360.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | -35 360.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | 971.00 | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 398.00 | 1 401 994.00 | | 1 550 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 634.00 | 1 387 049.00 | | 1 499 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 763.00 | 14 943.00 | | 50 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 858.00 | | 9 392.00 | 979 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 971 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 795 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 762.00 | | 8 578.00 | 804 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | 814.00 | 27 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 082.00 | 57 637.00 | 17 693.00 | 568 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 604.00 | 57 637.00 | 17 693.00 | 495 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 571.00 | 2 930.00 | 571.00 | 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 2 930.00 | 571.00 | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 2 930.00 | 571.00 | 3 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 624 478.00 | 624 478.00 | | 624 478.00 |
VP Divers | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 386.00 | 974 386.00 | | 974 386.00 |