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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AP Constructions | 11 280.00 | 10 899.00 | 381.00 | 11 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 5 243.00 | 99.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 023.00 | 73 550.00 | 30 473.00 | 104 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 354.00 | 90 401.00 | 30 952.00 | 121 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BN En cours de production de biens | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CF Disponibilités | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 626.00 | | 264 626.00 | 264 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 979.00 | 90 401.00 | 295 578.00 | 385 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
DH Report à nouveau | | 174 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 684.00 | 40 414.00 | | -51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 173 814.00 | 225 498.00 | | 173 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 9 991.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 263.00 | 18 485.00 | | 11 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 67 476.00 | | 49 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 832.00 | 63 659.00 | | 53 832.00 |
EA Autres dettes | | 6 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 764.00 | 170 795.00 | | 121 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 578.00 | 396 293.00 | | 295 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 121 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 120 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 014.00 | 7 859.00 | 9 472.00 | 92 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 305.00 | 7 859.00 | 9 472.00 | 91 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VP Divers | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
VW T.V.A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 264.00 | 119 264.00 | | 119 264.00 |