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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 414 460.00 | | 414 460.00 | 414 460.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 558.00 | 14 442.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 633.00 | 17 345.00 | 12 288.00 | 29 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 35 414.00 | 9 685.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 334.00 | 69 593.00 | 473 741.00 | 543 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BT Marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 636.00 | 69 593.00 | 552 043.00 | 621 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 942.00 | 53 980.00 | | 96 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | 42 962.00 | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 149 294.00 | 105 328.00 | | 149 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 701.00 | 259 670.00 | | 212 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | 65 327.00 | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 810.00 | 83 652.00 | | 49 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 255.00 | 93 902.00 | | 109 255.00 |
EA Autres dettes | | 29 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 749.00 | 532 055.00 | | 402 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 043.00 | 637 383.00 | | 552 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 434.00 | 175.00 | | 21 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 695.00 | -175.00 | | 25 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 4 192.00 | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 849.00 | 622 792.00 | | 506 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 884.00 | 579 830.00 | | 462 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 966.00 | 42 962.00 | | 43 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507.00 | 18 641.00 | 22 866.00 | 41 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 749.00 | 190 049.00 | | 402 749.00 |