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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 816.00 | 65 991.00 | 38 825.00 | 104 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | 46 017.00 | 10 383.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 322.00 | 112 214.00 | 263 109.00 | 375 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 111.00 | 112 214.00 | 296 897.00 | 409 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 227.00 | -27 720.00 | | -2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 076.00 | 25 493.00 | | 45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 51 099.00 | 6 023.00 | | 51 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 147.00 | 179 474.00 | | 132 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 985.00 | 85 793.00 | | 82 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 17 590.00 | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 135.00 | 28 767.00 | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 798.00 | 311 625.00 | | 245 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 897.00 | 317 648.00 | | 296 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 213.00 | 179 621.00 | | 157 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FD Production vendue biens | 353 983.00 | | 353 983.00 | 353 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 203.00 | | 358 203.00 | 358 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | 7 637.00 | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 86.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 86.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 45.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 41.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 1 512.00 | | 6 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 879.00 | 378 206.00 | | 369 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 803.00 | 352 713.00 | | 324 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 076.00 | 25 493.00 | | 45 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 320.00 | 1 003.00 | | 374 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 214.00 | 1 003.00 | | 160 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 028.00 | 19 186.00 | | 93 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 822.00 | 19 186.00 | | 92 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 147.00 | 43 562.00 | 88 585.00 | 132 147.00 |
VI Groupe et associés | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 798.00 | 157 213.00 | 88 585.00 | 245 798.00 |