| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 171.00 | 18 915.00 | 256.00 | 19 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 105.00 | 20 325.00 | 19 780.00 | 40 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
CF Disponibilités | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 580.00 | 20 325.00 | 363 255.00 | 383 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -92 092.00 | -3 589.00 | | -92 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | -88 502.00 | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 137 340.00 | 96 158.00 | | 137 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 900.00 | 97 620.00 | | 175 900.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 11 733.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 915.00 | 136 306.00 | | 225 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 255.00 | 232 464.00 | | 363 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 695.00 | | 619 695.00 | 619 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 695.00 | | 619 695.00 | 619 695.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 42.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 18 318.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -42.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 702.00 | 447 954.00 | | 619 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 521.00 | 536 457.00 | | 578 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 182.00 | -88 502.00 | | 41 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 827.00 | 498.00 | | 19 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 498.00 | | 18 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
UX Autres créances clients | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VC Groupe et associés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 013.00 | 245 489.00 | 19 524.00 | 265 013.00 |
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 915.00 | 225 915.00 | | 225 915.00 |