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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DH Report à nouveau | -13 076.00 | -9 526.00 | | -13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | -3 549.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 33 219.00 | 5 008.00 | | 33 219.00 |
DQ Provisions pour charges | | 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 692.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 862.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 9 820.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 677.00 | 17 856.00 | | 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 897.00 | 23 544.00 | | 33 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677.00 | 17 856.00 | | 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 339.00 | | 1 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 077.00 | 4 913.00 | | 1 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 363.00 | 400.00 | | 55 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 363.00 | 400.00 | | 55 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 040.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 547.00 | 468.00 | | 19 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 547.00 | 1 508.00 | | 24 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 815.00 | -1 108.00 | | 30 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 688.00 | 144 332.00 | | 86 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 477.00 | 147 882.00 | | 58 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 210.00 | -3 549.00 | | 28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 924.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 814.00 | 180.00 | 12 994.00 | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | 180.00 | 12 994.00 | 12 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |