| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 454.00 | 43 156.00 | 11 298.00 | 54 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 304.00 | 61 092.00 | 26 213.00 | 87 304.00 |
BT Marchandises | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BZ Autres créances | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
CF Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 278.00 | | 149 278.00 | 149 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 582.00 | 61 092.00 | 175 490.00 | 236 582.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 672.00 | 33 156.00 | | 33 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 517.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 43 202.00 | 41 922.00 | | 43 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 591.00 | 82 898.00 | | 71 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 421.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 60 461.00 | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | 14 433.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 289.00 | 158 214.00 | | 132 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 490.00 | 200 604.00 | | 175 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 260.00 | 137 119.00 | | 116 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 832.00 | 3 329.00 | 501 162.00 | 497 832.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 710.00 | 3 329.00 | 502 040.00 | 498 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 700.00 | 3 000.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | -1 510.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 514.00 | 491 361.00 | | 502 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 235.00 | 490 845.00 | | 501 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 517.00 | | 1 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 710.00 | 3 382.00 | | 57 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 710.00 | 3 382.00 | | 57 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 508.00 | 51 480.00 | 16 028.00 | 67 508.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 288.00 | 116 260.00 | 16 028.00 | 132 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 044.00 | 503.00 | | -1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 4 090.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 28 933.00 | 28 520.00 | | 28 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 108.00 | 13 944.00 | | 17 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 1 038.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -888.00 | 1 541.00 | | -888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 448.00 | 40 914.00 | | 43 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 750.00 | 42 373.00 | | 44 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 400.00 | 46 555.00 | | 49 400.00 |