| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 265 608.00 | 253 112.00 | 1 012 495.00 | 1 265 608.00 |
040 Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 239.00 | 253 112.00 | 1 015 126.00 | 1 268 239.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 910.00 | 1 301.00 | 3 609.00 | 4 910.00 |
084 Disponibilités | 309 904.00 | | 309 904.00 | 309 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 019.00 | 1 301.00 | 317 718.00 | 319 019.00 |
110 Total général Actif | 1 587 258.00 | 254 413.00 | 1 332 845.00 | 1 587 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 772 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 688 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 18 001.00 | 18 002.00 | | 18 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 001.00 | 208 002.00 | | 218 001.00 |
242 Autres charges externes. | 26 095.00 | 17 349.00 | | 26 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 7 324.00 | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 672.00 | 29 475.00 | | 18 672.00 |
252 Charges sociales | 41 994.00 | 69 229.00 | | 41 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 025.00 | 66 756.00 | | 69 025.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 117.00 | 190 134.00 | | 159 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 885.00 | 17 868.00 | | 58 885.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 270.00 | 1 003.00 | | 17 270.00 |
294 Charges financières | 24 057.00 | 25 651.00 | | 24 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | 1 505.00 | | 25 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 242.00 | -8 285.00 | | 126 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 266 388.00 | | | 1 266 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 375.00 | | | 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |