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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 994.00 | 27 007.00 | 44 987.00 | 71 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 994.00 | 27 007.00 | 85 987.00 | 112 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
060 Stock marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
110 Total général Actif | 160 924.00 | 27 007.00 | 133 916.00 | 160 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 059.00 | 8 423.00 | | 9 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 423.00 | 159 948.00 | | 157 423.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 640.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 832.00 | 169 010.00 | | 166 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 188.00 | 3 469.00 | | 5 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418.00 | 675.00 | | -418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 847.00 | 10 438.00 | | 10 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 406.00 | 31.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 26 351.00 | 24 891.00 | | 26 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 4 277.00 | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 770.00 | 80 071.00 | | 80 770.00 |
252 Charges sociales | 28 465.00 | 27 448.00 | | 28 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 843.00 | 7 968.00 | | 7 843.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 143.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 806.00 | 159 410.00 | | 163 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 026.00 | 9 601.00 | | 3 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | 619.00 | | 618.00 |
294 Charges financières | 2 406.00 | 2 671.00 | | 2 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | 24.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 533.00 | 7 524.00 | | 533.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |