| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 439.00 | 995.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948.00 | 6 816.00 | 1 133.00 | 7 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 931.00 | 6 816.00 | 31 115.00 | 37 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 098.00 | -19 963.00 | | -16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 3 865.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313.00 | 5 002.00 | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 4 878.00 | | 3 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 644.00 | 2 578.00 | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 514.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 802.00 | 8 029.00 | | 25 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 115.00 | 13 032.00 | | 31 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 802.00 | 8 029.00 | | 25 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | 20 530.00 | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 373.00 | 20 530.00 | | 13 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 150.00 | 20 530.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 689.00 | 57 822.00 | | 55 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 378.00 | 53 957.00 | | 55 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | 3 865.00 | | 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | 4 929.00 | | 1 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948.00 | | 4 409.00 | 7 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 7 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | | 4 229.00 | 7 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 180.00 | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 444.00 | 6.00 | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 444.00 | 6.00 | 6 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 764.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
ST Autres comptes | 19 535.00 | 24 129.00 | | 19 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 395.00 | 584.00 | | 1 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 822.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 647.00 | 27 957.00 | | 28 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | 764.00 | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 730.00 | 1 840.00 | | 2 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 958.00 | 1 317.00 | | 2 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 919.00 | 52 715.00 | | 49 919.00 |