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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 26 585.00 | 14 153.00 | 12 431.00 | 26 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 999.00 | 15 164.00 | 4 835.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 22 478.00 | 1 457.00 | 23 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 935.00 | 53 202.00 | 18 732.00 | 71 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 141.00 | | 527 141.00 | 527 141.00 |
CF Disponibilités | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 061.00 | | 778 061.00 | 778 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 997.00 | 53 202.00 | 796 794.00 | 849 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 836 688.00 | 744 836.00 | | 836 688.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | 3 579.00 | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 359.00 | 744 836.00 | | 839 359.00 |
242 Autres charges externes. | 646 529.00 | 561 944.00 | | 646 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 4 295.00 | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 810.00 | 107 423.00 | | 109 810.00 |
252 Charges sociales | 34 786.00 | 32 987.00 | | 34 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 646.00 | 3 908.00 | | 4 646.00 |
262 Autres charges | 2 525.00 | 2 994.00 | | 2 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 711.00 | 713 552.00 | | 802 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 648.00 | 31 283.00 | | 36 648.00 |
280 Produits financiers | 17 226.00 | 15 958.00 | | 17 226.00 |
294 Charges financières | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | 13 545.00 | | 15 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 986.00 | 33 493.00 | | 37 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 117.00 | 68 624.00 | | 102 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | 33 493.00 | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 250 103.00 | 212 117.00 | | 250 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 986.00 | 322 950.00 | | 339 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 407.00 | 47 056.00 | | 60 407.00 |
EA Autres dettes | 146 297.00 | 170 272.00 | | 146 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 690.00 | 540 278.00 | | 546 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 794.00 | 752 395.00 | | 796 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 706.00 | 4 646.00 | 1 150.00 | 49 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | 4 646.00 | 1 150.00 | 48 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 691.00 | 546 691.00 | | 546 691.00 |