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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 132.00 | 33 149.00 | 1 982.00 | 35 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 095.00 | 35 580.00 | 265 515.00 | 301 095.00 |
BT Marchandises | 97 847.00 | 5 174.00 | 92 674.00 | 97 847.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 917.00 | 5 174.00 | 194 743.00 | 199 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 012.00 | 40 754.00 | 460 259.00 | 501 012.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 936.00 | 2 431.00 | 505.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 224.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 531.00 | 111 723.00 | | 154 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 314.00 | 44 583.00 | | 32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 274 845.00 | 242 531.00 | | 274 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 761.00 | 61 042.00 | | 42 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 6 625.00 | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 68 219.00 | | 74 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 915.00 | 143 386.00 | | 61 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 414.00 | 279 271.00 | | 185 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 259.00 | 521 802.00 | | 460 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 301 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 35 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 483.00 | 2 410.00 | 314.00 | 33 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | 150.00 | 16.00 | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 2 260.00 | 298.00 | 31 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 748.00 | 5 174.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | 5 174.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 5 174.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 761.00 | 18 673.00 | 24 088.00 | 42 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 414.00 | 161 326.00 | 24 088.00 | 185 414.00 |