| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880.00 | 12 963.00 | 2 917.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 22 392.00 | 3 906.00 | 26 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 679.00 | 35 355.00 | 88 324.00 | 123 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 273.00 | 35 355.00 | 159 917.00 | 195 273.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 106 322.00 | 100 845.00 | | 106 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | 5 476.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 126 440.00 | 123 372.00 | | 126 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 9 821.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 2 400.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 477.00 | 45 183.00 | | 33 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 917.00 | 168 556.00 | | 159 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 667.00 | | 320 667.00 | 320 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 667.00 | | 320 667.00 | 320 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 879.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 361.00 | 338 599.00 | | 330 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 294.00 | 333 122.00 | | 327 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067.00 | 5 476.00 | | 3 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | 9 148.00 | | 7 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 304.00 | | 376.00 | 123 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | | 376.00 | 41 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 410.00 | 1 946.00 | | 33 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | 1 946.00 | | 33 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 10 144.00 | 3 000.00 | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |