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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 5 821.00 | 1 031.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 614.00 | 51 848.00 | 20 766.00 | 72 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 410.00 | 65 513.00 | 126 897.00 | 192 410.00 |
BT Marchandises | 281 229.00 | | 281 229.00 | 281 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 316.00 | | 460 316.00 | 460 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 726.00 | 65 513.00 | 587 213.00 | 652 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 001.00 | 69 675.00 | | 96 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 26 326.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 147 859.00 | 129 001.00 | | 147 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 403.00 | 51 110.00 | | 41 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | 75 605.00 | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 069.00 | 228 884.00 | | 248 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | 58 767.00 | | 84 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 354.00 | 414 366.00 | | 439 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 213.00 | 543 367.00 | | 587 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 977.00 | | 6 433.00 | 185 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 034.00 | | 6 433.00 | 73 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 098.00 | 10 415.00 | | 55 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 254.00 | 10 415.00 | | 47 254.00 |