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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 435.00 | 46 257.00 | 11 178.00 | 57 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 622.00 | 46 444.00 | 71 178.00 | 117 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
110 Total général Actif | 161 830.00 | 46 444.00 | 115 386.00 | 161 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 489.00 | 197 029.00 | | 201 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 012.00 | 1 338.00 | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 337.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 519.00 | 198 704.00 | | 202 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 865.00 | 71 691.00 | | 71 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | -132.00 | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 469.00 | 5 365.00 | | 5 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | -82.00 | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 17 934.00 | 16 934.00 | | 17 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 276.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 313.00 | 59 358.00 | | 65 313.00 |
252 Charges sociales | 25 723.00 | 21 765.00 | | 25 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 5 669.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 567.00 | 182 865.00 | | 191 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 951.00 | 15 839.00 | | 10 951.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 631.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 349.00 | 15 215.00 | | 10 349.00 |