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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 5 619.00 | 3 040.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 499.00 | 58 810.00 | 19 689.00 | 78 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 618.00 | 65 029.00 | 99 589.00 | 164 618.00 |
BT Marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 242.00 | 65 029.00 | 137 213.00 | 202 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 031.00 | 41 690.00 | | 60 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | 18 226.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 70 180.00 | 67 616.00 | | 70 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 330.00 | 21 555.00 | | 24 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 12 304.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 32 439.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 033.00 | 66 392.00 | | 67 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 213.00 | 134 007.00 | | 137 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 033.00 | 66 392.00 | | 67 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 174.00 | | 252 174.00 | 252 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 214.00 | 257 051.00 | | 260 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 764.00 | 238 825.00 | | 257 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449.00 | 18 226.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 743.00 | | 7 875.00 | 156 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 143.00 | | 7 875.00 | 96 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 708.00 | 9 321.00 | | 55 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 9 321.00 | | 55 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 441.00 | 10 062.00 | 9 379.00 | 19 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 033.00 | 57 654.00 | 9 379.00 | 67 033.00 |