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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 15 372.00 | 2 927.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 214.00 | 27 942.00 | 41 272.00 | 69 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 950.00 | 43 430.00 | 160 519.00 | 203 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 272.00 | 43 430.00 | 190 842.00 | 234 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 251.00 | 409 127.00 | | 433 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 656.00 | 113 157.00 | | 113 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | -1 023.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 67 290.00 | 75 278.00 | | 67 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 5 771.00 | | 6 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 840.00 | 157 857.00 | | 180 840.00 |
252 Charges sociales | 38 279.00 | 37 292.00 | | 38 279.00 |
262 Autres charges | 916.00 | 914.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 213.00 | 206 890.00 | | 234 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 106.00 | 14 825.00 | | 17 106.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 1 409.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 131.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 116.00 | 12 297.00 | | 15 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 100.00 | 42 900.00 | | 55 100.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 521.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 12 297.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 71 934.00 | 56 818.00 | | 71 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | 41 824.00 | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 973.00 | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 677.00 | 46 356.00 | | 43 677.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 908.00 | 137 875.00 | | 118 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 842.00 | 194 693.00 | | 190 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 045.00 | 8 927.00 | 8 118.00 | 17 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 791.00 | 15 471.00 | 6 320.00 | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 908.00 | 110 790.00 | 8 118.00 | 118 908.00 |