| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 4 201.00 | 578.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 2 942.00 | 1 086.00 | 4 028.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 508.00 | 7 144.00 | 4 364.00 | 11 508.00 |
072 Créances – Autres | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
084 Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
110 Total général Actif | 58 771.00 | 7 144.00 | 51 627.00 | 58 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 3 545.00 | 1 126.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151.00 | 8 325.00 | 3 826.00 | 12 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 344.00 | 8 325.00 | 99 020.00 | 107 344.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
242 Autres charges externes. | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 049.00 | | | -25 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 291.00 | | | -25 291.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -150 656.00 | -125 364.00 | | -150 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 152.00 | -25 291.00 | | 61 152.00 |
DL TOTAL (I) | -77 617.00 | -138 769.00 | | -77 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 089.00 | 86 919.00 | | 90 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 2 800.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 25 062.00 | | 37 511.00 |
EA Autres dettes | 44 645.00 | 75 601.00 | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 637.00 | 190 397.00 | | 176 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 020.00 | 51 628.00 | | 99 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 637.00 | 190 397.00 | | 176 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 579.00 | | 201 579.00 | 201 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 852.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -242.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 800.00 | 141 871.00 | | 205 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 647.00 | 167 163.00 | | 144 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 152.00 | -25 291.00 | | 61 152.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 509.00 | | 642.00 | 11 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | 642.00 | 4 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 1 181.00 | | 7 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 579.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 602.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VP Divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 637.00 | 176 637.00 | | 176 637.00 |