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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 122.00 | 165.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 12 735.00 | 6 861.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 297.00 | 19 857.00 | 8 440.00 | 28 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 121 243.00 | | 121 243.00 | 121 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 002.00 | 19 857.00 | 185 145.00 | 205 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 311.00 | 99 488.00 | | 113 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | 13 823.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 131 712.00 | 124 311.00 | | 131 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 5 770.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 318.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 279.00 | 31 516.00 | | 52 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 433.00 | 38 604.00 | | 53 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 145.00 | 162 915.00 | | 185 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 433.00 | 38 604.00 | | 53 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 860.00 | 86 857.00 | 206 717.00 | 119 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 860.00 | 86 857.00 | 206 717.00 | 119 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 132.00 | 26 272.00 | | 41 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 773.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 773.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -773.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 2 480.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 245.00 | 189 167.00 | | 208 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 844.00 | 175 345.00 | | 200 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401.00 | 13 823.00 | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | 4 851.00 | 23 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | 206.00 | 7 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | | 4 645.00 | 14 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 4 552.00 | | 15 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 42.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 4 510.00 | | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 876.00 | 55 462.00 | 1 414.00 | 56 876.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | 3 039.00 | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 32 797.00 | 30 966.00 | | 32 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 435.00 | 12 833.00 | | 11 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 967.00 | 15 157.00 | | 5 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 429.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 431.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 184.00 | 15 462.00 | | 27 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442.00 | 5 160.00 | | 4 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 348.00 | 61 995.00 | | 53 348.00 |