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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 598.00 | 200 573.00 | 130 024.00 | 330 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 876.00 | 200 573.00 | 449 302.00 | 649 876.00 |
BT Marchandises | 320 476.00 | 4 764.00 | 315 711.00 | 320 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 824.00 | 4 764.00 | 337 059.00 | 341 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 700.00 | 205 338.00 | 786 362.00 | 991 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -71 544.00 | -29 447.00 | | -71 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 020.00 | -42 097.00 | | -54 020.00 |
DL TOTAL (I) | -124 459.00 | -70 439.00 | | -124 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 211.00 | 232 215.00 | | 176 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 302.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 92 146.00 | | 76 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | 13 741.00 | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 630 574.00 | 534 179.00 | | 630 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 821.00 | 872 586.00 | | 910 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 362.00 | 802 147.00 | | 786 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 393.00 | 872 586.00 | | 786 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 7 047.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 097.00 | | 483 097.00 | 483 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 097.00 | | 483 097.00 | 483 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 199.00 | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | 199.00 | | 2 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 202.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 202.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -3.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 347.00 | 463 676.00 | | 493 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 367.00 | 505 772.00 | | 547 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 020.00 | -42 097.00 | | -54 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 876.00 | | | 649 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 598.00 | | | 330 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 554.00 | 47 019.00 | | 153 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 554.00 | 47 019.00 | | 153 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 069.00 | 4 764.00 | 7 069.00 | 7 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 069.00 | 4 764.00 | 7 069.00 | 7 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069.00 | 4 764.00 | 7 069.00 | 7 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 7 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 574.00 | 630 574.00 | | 630 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 904.00 | 51 475.00 | 124 428.00 | 175 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 326.00 | 5 048.00 | 19 278.00 | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 821.00 | 786 393.00 | 124 428.00 | 910 821.00 |