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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 516 074.00 | 114 455.00 | 401 619.00 | 516 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 782.00 | 15 274.00 | 5 508.00 | 20 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 15 622.00 | 15 750.00 | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 628.00 | 145 351.00 | 423 277.00 | 568 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
CF Disponibilités | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 602.00 | | 546 602.00 | 546 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 230.00 | 145 351.00 | 969 879.00 | 1 115 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | 251 447.00 | 127 758.00 | | 251 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 528.00 | 183 689.00 | | 207 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 441.00 | 328 041.00 | | 303 441.00 |
DL TOTAL (I) | 774 286.00 | 651 358.00 | | 774 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 730.00 | 43 824.00 | | 31 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 7 597.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 44 646.00 | | 61 341.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 092.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 429.00 | 101 099.00 | | 97 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 593.00 | 257 389.00 | | 195 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 879.00 | 908 747.00 | | 969 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 294.00 | 225 659.00 | | 176 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 978.00 | | 4 650.00 | 563 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 578.00 | | 4 650.00 | 563 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 215.00 | 33 136.00 | | 112 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 215.00 | 33 136.00 | | 112 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
UX Autres créances clients | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 730.00 | 12 431.00 | 19 299.00 | 31 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VP Divers | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 879.00 | 180 879.00 | | 180 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 593.00 | 176 294.00 | 19 299.00 | 195 593.00 |