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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | 527.00 | 1 116.00 | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 281.00 | 527.00 | 17 753.00 | 18 281.00 |
BT Marchandises | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 263.00 | 527.00 | 334 735.00 | 335 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 121.00 | 356 072.00 | 1 066 192.00 | 710 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 121.00 | 356 072.00 | 1 066 192.00 | 710 121.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 212.00 | | | 1 066 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 152.00 | | | 1 034 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428.00 | | 5 853.00 | 12 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | 1 053.00 | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | 4 800.00 | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 381.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 381.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
UX Autres créances clients | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 575.00 | 57 939.00 | 16 637.00 | 74 575.00 |
VW T.V.A. | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 442.00 | 240 442.00 | | 240 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 379.00 | | | 319 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 906.00 | | | 99 906.00 |