| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 257.00 | 3 743.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 024.00 | 56 127.00 | 17 897.00 | 74 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 6 792.00 | 1 252.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 068.00 | 65 176.00 | 22 892.00 | 88 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BT Marchandises | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
CF Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 338.00 | | 358 338.00 | 358 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 406.00 | 65 176.00 | 381 230.00 | 446 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 141 038.00 | 104 544.00 | | 141 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 510.00 | 36 494.00 | | -10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 131 848.00 | 142 358.00 | | 131 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | 176 505.00 | | 175 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 726.00 | 62 869.00 | | 66 726.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 381.00 | 246 254.00 | | 249 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 230.00 | 388 612.00 | | 381 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 381.00 | 246 254.00 | | 249 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 880.00 | 17 296.00 | | 47 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | 17 296.00 | | 47 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 381.00 | 249 381.00 | | 249 381.00 |