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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 28 259.00 | 10 598.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 857.00 | 28 259.00 | 25 598.00 | 53 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 004.00 | 9 783.00 | 33 221.00 | 43 004.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 051.00 | 9 783.00 | 74 268.00 | 84 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 908.00 | 38 042.00 | 99 866.00 | 137 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 928.00 | 29 519.00 | | 27 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | -1 590.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 75 503.00 | 56 928.00 | | 75 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 40.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 52 094.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 10 701.00 | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | 37 631.00 | | 15 224.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 363.00 | 100 466.00 | | 24 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 866.00 | 157 394.00 | | 99 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 6 193.00 | | 3 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 17 524.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | -13 050.00 | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 233.00 | 188 289.00 | | 164 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 658.00 | 189 880.00 | | 145 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 575.00 | -1 590.00 | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 7 771.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 7 771.00 | | 20 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |