| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 437.00 | 408.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 458.00 | 78 556.00 | 146 902.00 | 225 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 614.00 | 44 986.00 | 116 628.00 | 161 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 933.00 | 131 979.00 | 272 954.00 | 404 933.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 795.00 | 131 979.00 | 365 816.00 | 497 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 547.00 | 19 457.00 | | 38 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 535.00 | 19 090.00 | | 36 535.00 |
DL TOTAL (I) | 86 082.00 | 49 547.00 | | 86 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 288.00 | 144 094.00 | | 144 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 746.00 | 96 817.00 | | 102 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 15 865.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 588.00 | 8 677.00 | | 11 588.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | 11 043.00 | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 734.00 | 276 495.00 | | 279 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 816.00 | 326 042.00 | | 365 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 976.00 | 164 611.00 | | 175 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 135.00 | 40 377.00 | 103 758.00 | 144 135.00 |
VI Groupe et associés | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 734.00 | 175 976.00 | 103 758.00 | 279 734.00 |