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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 725.00 | 49 348.00 | 50 377.00 | 99 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 255.00 | 49 878.00 | 50 377.00 | 100 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
110 Total général Actif | 204 292.00 | 49 878.00 | 154 414.00 | 204 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
242 Autres charges externes. | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |